МАДОУ ЦРР - детский сад № 5 "Родничок" г. Чайковский


 МДОУ ЦРР - детский сад № 5 «Родничок»

Отчет о финансово-хозяйственной  деятельности учреждения

за 2009 г.


Уточненный план по смете расходов на отчетную дату     -        8714,7 тыс. руб.

Профинансировано из бюджета                                              -       8616,9 тыс. руб.

Недофинансировано   -                                                                                 тыс. руб.

В целом расходы исполнены на   99,0 %

 

              Смета расходов

за  2009 год

                                                                 ( местный бюджет)                                                   (руб.)

Статья, подстатья, группа

Утверждено на

год

Кассовый расход за отчетный период

Отклонение

      +

      -

% исполне-ния

210

6274198,67

6274063,02

135,65

100

в т.ч.             211

4843675,97

4843675,32

0,65

100

211(ГКП)

118190,00

118190,00

0,00

100

212(метод. литер.)

32757,47

32622,47

135,00

99,5

212 (пособия по 57,5)

3267,78

3267,78

0,00

100

213 (ГКП)

30966,00

30966,00

0,00

100

213

1245341,45

1245341,45

0,00

100

220

1057580,86

996171,73

61409,24

94

в т.ч.             221

14850,00

14850,00

0,00

100

223

1001735,89

940327,05

61408,95

93,8

Вода   223/00002

72338,00

71185,39

1152,61

98,4

Тепло  223/00003

673422,00

616143,06

57278,94

91,4

Э/э   223/00004

255976,00

252998,60

2977,40

99

225

 

23024,24

23023,95

0,29

100

226

17970,73

17970,73

0,00

100

262

51037,25

51037,25

0,00

100

290


830659,00

800406,00

30253,00

96

290/00011

481312,00

451059,00

30253,00

94

290/00012

349347,00

349347,00

0,00

100

300

501287,86

495254,26

6033,60

99

в т.ч.              310

135082,00

135082,00

0,00

100

340

366205,86

360172,26

0,00

100

340/00000

225931,86

225931,86

0,00

100

340/00008

4000,00

4000,00

0,00

100

340/0000060/00000

5045,00

5045,00

0,00

100

340/00007

 

108672,00

108672,00

0,00

100

340/00007(СОП)


22557,00

16523,40

6033,60

73,2

Всего:

8714763,75

8616932,26

97831,49

99,0

                          Подстатья 211 « Заработная плата»

Исполнение   на 100 %

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя   всего составили 25846,52 руб.; на выплату компенсаций за неиспользованный отпуск-34462,35 руб.

 

 Подстатья 211/000000009 « Заработная плата»

Исполнение   на 100 %

Подстатья 212 « Прочие выплаты»

Исполнение   на 99,6 %  Неисполнение назначений по выплате компен. метод. литературы в размере 135 руб. в связи с увольнением воспитателя Николенко С. П. 13.11.09 г.


Наименование услуги

План уточненный

Кассовый расход

Кредиторская задолженность

Пособие матерям, находящимся  в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

3267,78

3267,78


Компенсация за книгоиздательскую продукцию

32757,47

32622,47


Всего

36025,25

35890,25



Подстатья 213 « Начисления на оплату труда»

Исполнение   на 100 %  


Налог (фонд)

Начислено

Перечислено

Кредиторская задолженность

ЕСН

579796,58

439679,07


Пенсионный фонд

683223,33

683223,33


Соцстрах по несчастным случаям

9721,42

9721,42






Всего

1272741,33

113223,82


 

По фонду социального страхования произведено выплат на  сумму-368841,45 руб.

-пособия по временной нетрудоспособности-173841,03 руб.

-пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет-117230,40 руб.

-пособия по уходу за детьми- инвалидами 6173,08 руб.

-пособие (ранние сроки беременности)-430,81 руб.

-пособие по беременности и родам-30697,80 руб.

-пособие при рождении ребенка-11488,33 руб.

-путевка в детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия -28980,00 руб.

Получено от исполнительного фонда на расчет. счет-237511,41 руб. в возмещение произведенных расходов (п/п254 от20.02.08-12970,18 руб ;п/п563 от21.05.09-69591,02 руб. п/п 891 от 26.08.09-89313,93; п/п от 25.11.09-29966,98 руб.; п/п от 09.12.09г-13392,24 руб.; п/п22.12.09-22277,06 руб. ).

 

Подстатья 221 « Услуги связи»

Исполнение   на 100 %  


 Подстатья 223 « Коммунальные услуги»

Исполнение   на 94 % в т. ч.

-по тепловой энергии: на 91,4%  Отклонение плана от факта составило129,54 Гкал

Причины:

  • Средний показатель за год ниже среднего за 3 года в связи с установлением счетчиков на тепло и гор. воду.

-э/энергии; на 99 % . Отклонение плана от факта 875 Квт. Средний показатель за год ниже  среднего за 3 года  в связи  с уменьшением нагрузки.(карантин в группах2,3,4- декабрь месяц)

 ( в 2009 г. не работ связанных с кап. ремонтом в сравнении с 2007-2008 годом)

 -по водоснабжению: на 98,4 % Экономия  в связи с карантином в группах2,3,4- декабрь месяц

                       Подстатья 225« Услуги по содержанию имущества»

Исполнение   на 100 %


Наименование услуги

План уточненный

Кассовый расход

Кредиторская задолженность

Обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ООО ЧОП«Сатурн»)

7200,00

7200,00


Дератизация

2000,00

2000,00


Испытание пожарных кранов, рукавов

4000,00

4000,00


Заправка картриджей

2200,00

2200,00


САХ (вывоз мусора)

7624,24

7623,95


Итого

23024,24

23023,95

 

             

 

Подстатья 226« Прочие услуги»

Исполнение   на 100 %



Наименование услуги

План уточненный

Кассовый расход

Кредиторская задолженность

Программное обеспечение для автономных учреждений 1С:бухгалтерия 8.0

12500,00

12500,00


Замеры сопротивления в сети

5000,00

5000,00


Паразитологическое исследование почвы на яйца гельминтов

470,73

470,73


Итого

17970,73

17970,73

 

             

 

                 Подстатья 262 « Пособия по социальной помощи населению»»  

  Исполнение   на 100%

                      Подстатья 290 « Прочие расходы»  

Исполнение   на 96 %.

Неисполнение по налогу на имущество. Согласно уведомления. №13834 от 13.10.09 были изъяты ден. средства в порядке выполнения  плана по сокращению бюджетных средств на сумму 30253 руб. Восстановление  назначений прошло  в конце декабря  когда заявки на оплату  финн. управлением не принимались.

Наименование услуги

План уточненный

Кассовый расход

Кредиторская задолженность

Налог на землю

481312,00

451059,00

-

Налог на имущество

349347,00

349347,00


Итого

830659,00

800406,00

-

 

           Подстатья 310 «Увеличение стоимости материальных запасов»  

Исполнение   на 100 %.

 

Основные средства

План уточненный

Кассовый расход

Кредиторская задолженность

Кровать 4-х тумбовая

8770,00

8770,00


Холодильник ШХ-1,4

48700,00

48700,00


Светильники

2202,00

2202,00


Стулья

18000,00

18000,00


Морозильник «Позис С106-2»

12190,00

12190,00


Посудомоечная машина

20563,00

20563,00



Проектор+ экран

24657,00

24657,00


Итого

135082,00

135082,00

-

 

  Подстатья 340« Увеличение стоимости материальных запасов»

 

Исполнение   на 98,3

Недоисполнение по расходам продуктов питания льготной категории детей наход. в СОП т. к. план- 9 чел.;факт-5 чел.

Наименование

План уточненный

Кассовый расход

Кредиторская задолженность

Моющие

53954,00

53954,00

-

Канцтовары

1167,00

1167,00


Запчасти

2380,15

2380,15


Медикаменты

4000,00

4000,00


Строительный материал (краска ПФ, линолиум)

22239,02

22239,02


Посуда

38317,69

38317,69


Игрушки

5045,00

5045,00


Продукты питания

108672,00

108672,00


Продукты питания (СОП)

22557,00

16523,40


Тепловычислитель

10488,00

10488,00


Заготовки для мебели

58335,00

58335,00


Лампы энергосберегающие

28145,00

28145,00


Мониторы

10906,00

10906,00


Итого

366205,86

360172,26

 

Анализ функционирования за  2009 г.


Контингент

Детодни

Функционирование


план

факт

план

факт

план

факт

ДОУ, всего

205

201

32892

30944

160

154

-ясли

48

47

7320

5846

152

124

-сад

157

154

25572

25098

163

162

Недовыполнение плана по д/дням всего: 1948

в том числе:

Сад пропущено-474

по б/л-474

 Ясли пропущено-1474

по б/л-1256

прочие-218 ( отпуск родителей)

                                    Анализ расходов на продукты питан

Новости

23 февраля 2010

Масленица

  В детском саду с 8 февраля по 12 февраля проходил праздник Масленица. Чтобы Зима-старуха не гневалась, ушла …

28 февраля 2010

Очередное заседание Наблюдательного совета

25 февраля 2010 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета. Основным вопросом в повестке дня б…

13 апреля 2010

Праздник молока

     9 апреля в детском саду проходил необычный праздник молока с участием детей старшего дошкольно…

10 мая 2010

День Победы

В честь Победы в Великой отечественной войне традиционный праздник в детском саду состоялся 06 мая 2010 г. Это з…

23 мая 2010

13.05.2010 г. представители групп выходили на пищеблок

   По решению заседания родительского комитета 13.05.2010 года представители групп выходили на пищеблок. Сво…

23 мая 2010

20 мая 2010 года состоялось очередное заседание родительского комитета

20 мая 2010 года состоялось очередное заседание родительского комитета детского сада.        &nbs…

05 июля 2010

Мы уходим в отпуск

Обращаем Ваше внимание, что с 14.07.2010 года по 24.08.2010 года новостная колонка нашего сайта "уходит в отпуск" До ско…

15 сентября 2010

1 сентября

1 сентября детский сад вышел из отпуска. Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте.

26 сентября 2010

16 сентября состоялся туристический слет для дошколят

 Дети подготовительных групп 16 сентября принимали учатие в 10 юбилейном Чайковском туристическом слете …

Интернет-статистикаРейтинг@Mail.ru

Создать бесплатный сайт с uCoz